弥渡县中医院2017年度部门决算公开

弥渡县中医院2017年度部门决算

第一部分  弥渡县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弥渡县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥渡县中医院以中医为主，中西医结合，是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院，同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院。设有内科、外科、妇产科、针灸科、肛肠科、功能科、门诊部等10多个科室，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

深化医院县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进县级公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县中医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.弥渡县中医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县中医院2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县中医院2017年度收入合计6681.2万元。其中：财政拨款收入803.86万元（其中：基本支出拨款731.25万元，项目支出拨款72.61万元），占总收入的12.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5877.35万元，占总收入的87.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入下降了33.55%（2016年总收入10073.91万元），财政拨款收入下降了81.89%（其中：基本支出拨款下降了0.91%，项目支出拨款下降了98.04%）业务收入增加了4.61%。主要原因分析：财政基本支出变化不大，项目支出拨款下降是因为去年拨入中央预算内资金3700万，用于弥渡县中医院整体改造建设项目，本年拨入25万元用于全国名老中医传承室的建设，47.61万元用于贷款利息补贴。业务收入受公立医院综合改革控费的影响增长不大。

二、支出决算情况说明

弥渡县中医院2017年度年度支出合计9301.04万元。其中：基本支出2166.57万元，占总支出的23.29％；项目支出7134.47万元，占总支出的76.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了48.98%，其中：基本支出下降了21.90%，项目支出增加了105.66%，主要原因分析：受公立医院综合改革的影响，控制了医院运行成本。弥渡县中医院整体改造建设项目的实施，项目支出大幅度增加。

2016年度支出合计6243万元。其中：基本支出2774万元，占总支出的44％；项目支出3469万元，占总支出的56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出731.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出72.61万元。用于弥渡县中医院整体改造建设项目2905.68万元，上年结转3700万元，项目未完工，794.32万元资金结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

弥渡县中医院2017年度一般公共预算财政拨款收入803.86万元,占本年收入合计的12.03%。与去年同比下降了81.89%（其中：基本支出拨款下降了0.91%，项目支出拨款下降了98.04%），拨款下降是因为去年拨入弥渡县中医院整体改造建设项目中央预算内资金3700万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3709.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于专项业务工作的经费支出72.61万元。用于弥渡县中医院整体改造建设项目2905.68万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县中医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

0部门0年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县中医院部门资产总额12287.12万元，其中，流动资产7634.81万元，固定资产3908.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程743.40万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加847万元，减少。处置房屋建筑物776.98平方米，账面原值10.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产178项，账面原值128.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	12287	7635	5045	1972	59	949			2065			743		1136
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额83.8万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

我院2017年公立医院考核指标药占比（扣除中药饮片）≤30%，我院29.94%，服务收入占比（不含药品、卫生材料、检查、化验收入）达35%以上，我院35.07%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料低于20元，我院20元。医疗费用增长幅度≤15%，我院4.31%，各项考核指标基本达标。

（六）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：弥渡县中医院2017年部门决算公开相关表格

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