弥渡县供销社2017年部门决算(调整公开)

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弥渡县供销合作社联合社2017年度部门决算 (调整公开)

目 录

第一部份 弥渡县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部份 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部份 弥渡县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕52号），弥渡县供销社主要职责如下：

1、负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

2、发展农民合作经济组织。

3、参与农业产业化经营。

4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标(供销系统下达指标)完成情况良好。

2、供销合作社综合改革推进有力。

3、向上争取项目、资金情况。2017年，通过供销合作社向上争取的项目资金“供销社综合改革与产业发展专项资金”13万元用于统筹整合使用财政涉农资金。

4、扎实开展扶贫攻坚工作。

5、农民合作社综合服务中心工作试点。

6、社有资产改造提质，经营取得新成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年部门决算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人。其它财政供养遗属人员8人。

车辆编制及实有数为0辆。

第二部份 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部份 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县供销社2017年度收入合计171.23万元。其中：财政拨款收入171.23万元，占总收入的100%。与上年213.01万元对比减少41.78万元,主要原因是退休人员增加在职人员减少及丧葬扶恤费减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县供销社2017年度支出合计171.23万元。其中：基本支出166.23万元，占总支出的97％；项目支出5万元，占总支出的3％。与上年213.01万元对比减少41.78万元,主要原因是退休人员增加在职人员减少及丧葬扶恤费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障供销社机关、机构正常运转的日常支出166.23万元。与上年201.01万元对比减少34.78万元,主要原因是退休人员增加在职人员减少及丧葬扶恤费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障供销社会性机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比持平。具体项目开支及开展工作情况,2017年项目资金有消化供销社财务挂账5万元。与上年对比减少7万元。

主要原因是2016年度用于农民专业合作社州级示范社补助5万元;用于2016年供销社综合改革与产业发展专项资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出171.23万元,占本年支出合计的100%。与上年201.01万元对比减少34.78万元,主要原因是退休人员增加在职人员减少及丧葬扶恤费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出171.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.8％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，其中公务用车及运行维护费2万元(已退还财政),支出决算为0.05万元，其中公务用车及运行维护费0万元,完成预算的1.92%。其中：公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的8.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车、省州领导来人指导工作及基层单位来人接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.97万元，下降95.1%。其中：公务接待费支出决算减少0.62万元，下降92.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省州领导来人指导工作及基层单位来人接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元共安排国内公务接待批次1次12人主要用于基层相关工作，发生的接待支出。

本年度无因公出国（出境）情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县供销社2017年机关运行经费支出4.66万元，与上年4.55对比增加0.11万元,主要原因是公务用车改革补贴10%留单位增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县供销社资产总额79.9万元，其中，流动资产71万元，固定资产8.9万元，与上年相比，本年资产总额减少18.5万元，其中固定资产减少10.9万元。处置车辆1辆，账面原值10.9万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	79.9	71							8.9
填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

弥渡县供销社2017年度无政府采购支出。

(四) 绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53292501247501111

弥渡县供销社2017年决算表格

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