弥渡县财政局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

弥渡县财政局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明 

 

目录

 

第一部分 弥渡县财政局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县财政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 弥渡县财政局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

2023年弥渡县财政局部门预算已经过县十八届人民代表大会第二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县财政局局机关、弥渡县人民政府办公室、弥渡县非税收入管理局的收支均全部包含在部门预算中。现将弥渡县财政局2023年部门预算收入和支出情况公开如下按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县财政发展中长期规划并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理责任。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。组织拟定县本级部门（单位）经费开支标准、定额。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟定全县财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的地方性法规草案及实施细则，提出地方税收政策调整建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县政府性债务管理。

7.按照规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.贯彻执行政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金的财政监督管理工作。

11.参与拟订县级基建投资的有关政策。拟定基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。根据授权指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14.贯彻执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策并组织实施。

15.制定全县地方金融业发展规划。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定、发展与改革的措施建议。

16.根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的行业监管。

17.负责县政府与金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持金融监管部门依法履行监督管理职责。参与金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。

18.引导和鼓励银行、保险、证券等金融机构服务地方经济社会发展，推进金融服务实体经济工作。加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。

19.根据授权组织、协调、指导重大金融风险防范和应急处置工作。承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。              

（二）机构设置情况

我机关部门共设置16个内设机构，包括：办公室（网络信息股）、预算股（绩效管理股）、国库股（非税股）、行财股、农业农村股、经济建设股（资源环境股）、社会保障股、资产管理股（国资委办公室）、金融股（PPP办）、国资公司、政府采购管理股、综合股（县清理规范津贴补贴办公室）、财政监督股（会计股）、国投公司、弥渡县国有资产管理服务中心、弥渡县国库支付中心。

所属单位1个，分别是：弥渡县财政局

1.行政单位1个，具体为：机关本级。

（三）重点工作概述

2023年主要工作：

1.依法加强收入征管，确保财政收入稳定增长。

一是围绕全年财政收入目标任务，多措并举开辟财源，不断壮大我县财源税源；二是进一步强化收入征管，积极协税护税，努力促进应收尽收。

2.科学优化支出结构，努力提高公共财政保障能力。

一是切实加大重点项目的保障力度，确保财政资金向民生项目倾斜；二是着力构建“三农”投入稳定增长长效机制；三是优先发展教育；四是支持公共卫生改革；五是完善社会保障；六是压缩“三公”经费和行政成本；七是盘活存量资金，加强结余资金管理；八是强化预算约束，严格执行预算收支管理。

3.深化财税体制改革，提高财政科学管理水平。

一是深化财税体制改革；二是深化预算管理制度改革，继续做好预决算信息公开工作；三是深化国库管理制度改革；四是积极推进农村综合改革；五是加强财政资金监管;六是加强绩效评价工作；七是加强政府性债务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制30人，事业编制16人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入1021.62万元，其中：一般公共预算1021.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加160.44万元，增长18.63%，主要原因是2022年6月本单位新增事业编制14人，12月实有在职事业人员12人，人员增加相应的工资、人员经费及五险一金也增加。2023年增加项目一个云南省弥渡县农村综合性改革试点工作经费15万元。减少项目一政府与社会资本合作工作经费10万元。两个项目一增一减项目资金预算实际增加5万元，以上因素导致本年财务总收入比上年增加160.44万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入1021.62万元，其中：本年收入1021.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.62万元（本级财力1021.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加160.44万元，增长18.63%，主要原因是2022年6月本单位新增事业编制14人，12月实有在职事业人员12人，人员增加相应的工资、人员经费及五险一金也增加。2023年增加项目一个云南省弥渡县农村综合性改革试点工作经费15万元。减少项目一政府与社会资本合作工作经费10万元。两个项目一增一减项目资金预算实际增加5万元，以上因素导致本年财务总收入比上年增加160.44万元。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出1021.62万元。财政拨款安排支出1021.62万元，其中：基本支出871.62万元，与上年预算数对比增加141.96万元，增长19.47%，主要原因是；2022年6月本单位新增事业编制14人，12月实有在职事业人员12人，人员增加相应的工资、人员经费及五险一金也增加。项目支出150.48万元，与上年预算数对比增加18.48万元，增长14%，主要原因是2023年增加项目一个云南省弥渡县农村综合性改革试点工作经费15万元。减少项目一政府与社会资本合作工作经费10万元。两个项目一增一减项目资金预算实际增加5万元，2023年把上年列入基本支出的劳务派遣人员工资13.48万元列入到项目支出，以上因素导致本年项目支出比上年增加18.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1021.62万元，按功能科目分组具体为：

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行691.41万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设50万元，主要用于保障全县财政专网和系统稳定运行、保障全县财政数据安全、信息化网络安全等财政信息化建设方面的相关支出。

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出27.48万元，主要用于政府采购管理信息系统维护、非法集资举报奖励、金融监管协调服务维稳以及政府与社会资本合作推广运用等方面的相关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.96万元，主要用于行政单位离退休的经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.06万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分及行政单位离退休的经费开支。                                                        

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.21万元，主要用于离休干部配偶的抚恤补助 。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10万元，主要用于社保基金及社会保险征缴管理工作的开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗1.83元，主要用于大病补充医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.71万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出20万元，主要用于全县“一折通”工作录入、发放，民生资金监管平台维护等方面的相关支出。

2130707农林水支出－农村综合改革－农村综合改革试点补助支出15万元，主要用于农村综合改革试点方案的编制。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金63.96万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1021.62万元，其中：基本支出871.14万元，项目支出150.48万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出826.68万元（其中：基本支出813.2万元，项目支出13.48万元）。

30101基本工资支出221.26万元（其中：基本支出221.26万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出238.34万元（其中：基本支出238.34万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出76.21万元（其中：基本支出76.21万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出70.33万元（其中：基本支出70.33万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费93.06万元（其中：基本支出93.06万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费46.71万元（其中：基本支出46.71万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金63.96万元（其中：基本支出63.96万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出13.48万元（其中：基本支出万元，项目支出13.48万元）。

2. 302商品和服务支出193.73万元（其中：基本支出56.73万元，项目支出137万元）。

30201办公费支出146.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出137万元）。

30228工会经费支出10.09万元（其中：基本支出10.09万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出34.14万元（其中：基本支出34.14万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县财政局2023年公务接待费预算为4万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为50次，共计接待490人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。）

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1.确保完成2022年财政收支预算目标。2.持续推动建设高质量可持续财政。3.进一步提升财政治理能力和管理效能。4.立足实际深化各领域改革。5.增强金融服务实体经济的能力。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2023年弥渡县财政局重点项目为“弥渡县财政局信息化建设和运维经费”，项目资金62万元。该项目年度绩效目标为：1、扎实做好大理州财政网络安全管理工作。2、根据财政部、云南省财政厅的统一部署，结合大理州财政工作实际，开展财政网络建设工作。3、根据财政部、云南省财政厅等相关要求，做好现有财政信息系统运维工作。4、结合局机关实际，做好机房网络设备设施、各科室办公自动化设备更新和维护工作。具体目标详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排56.73万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.79万元，下降1.2%，主要原因是水电费减少，本单位水电费统一由机关事务管理局支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额447.15万元，其中，流动资产293.54万元，固定资产150.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.46万元，其中固定资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产105项，账面原值16.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 弥渡县财政局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

财政业务一体化及政府采购管理信息系统运维经费

二、立项依据

根据“大理州财政一体化管理信息系统和预算单位会计核算系统运维服务采购项目(采购编号:TPDL-2020-C192)”，云南省政府采购管理信息系统弥渡县运维服务项目（2020）合同。

三、项目实施单位

东软集团股份有限公司 , 云南云财科技技术有限公司。

四、项目基本概况

对大理州弥渡县财政一体化管理信息系统和预算单位会计核算系统及政府采购系统的日常运维服务，保障全县各预算单位财政业务工作正常开展。

五、项目实施内容

为确保系统正常运行，特与东软集团股份有限公司及云南云财科技技术有限公司签订技术服务合同、政府采购合同，为弥渡县提供财政一体化管理信息系统和预算单位会计核实系统日常运维服务，具体包括：系统维护；技术支持；重大故障应急服务；安全保障；协助服务；回访服务；系统升级服务；故障处理；年结保障；数据安全保障；数据备份。

六、资金安排情况

财政业务“一体化”维护服务费及运行管理费50万元；政府采购管理系统运维经费12万元。

七、项目实施计划

为保障财政业务正常开展，确保系统正常运行，各单位能正常使用一体化业务及政府采购业务，软件服务公司全年对弥渡县财政业务“一体化”系统及政府采购进行日常维护。

八、项目实施成效

通过项目实施，一是有利于财政对各预算单位的财务进度进行督查查询，事中监督，保证了各预算单位财务报告的及时性，保障了全县118家预算单位的会计核算工作正常开展。二是保障了全县各预算单位政府采购业务无纸化办理，实现了政府采购的高效运行。  

 

第三部分 弥渡县财政局2023年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县财政局2023年部门预算表

  

        部门预算公开样表202302******43203

扫一扫在手机打开当前页