弥渡县招商合作局2017年度部门决算

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弥渡县招商合作局2017年度部门决算

                      

目 录

第一部分 弥渡县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   弥渡县招商合作局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

    1、贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；研究拟订我县招商引资的中长期规划，完善投资促进的政策规章草案和政策措施；加强招商引资产业和政策指导，制定招商引资重点项目要素供给保障政策和协调机制。

2、拟定我县年度招商引资、经济社会合作指导性计划；会同有关部门核实我县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3、编制我县招商指南和其他招商引资宣传资料；负责建立我县招商引资项目库和信息库；负责我县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作；开展网上招商引资工作。

4、招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资项目的策划包装；负责县级招商引资项目的管理，负责重大招商引资项目的咨询，组织对招商项目的准入评估，提出初评意见。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    1.负责组织指导县级有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责外商在弥渡直接投资重点项目的跟踪、协调和推进工作。

2.负责国内国际的招商引资和经济合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责外省（区、市区）及外地州在弥渡投资重点项目的协调推进工作；负责国内经济合作和利用外资的统计工作。

3.负责指导联络和监督管理相关部门及各乡镇的招商引资及经济合作工作。

4.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关职能部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调有关部门兑现省州县党委和政府出台的投资优惠政策。

5.负责涉及我县的异地民间经济社团组织的联络、协调、服务工作；加大对民营企业的招商引资力度、鼓励引导民营资本进入弥渡发展。

6.承担弥渡县招商引资工作领导小组办公室的日常工作，负责统筹协调全县招商引资工作及其责任目标的考核评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县招商合作局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县招商合作局部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县招商合作局部门2017年度收入合计242.33万元。其中：财政拨款收入242.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了28.97万元，主要原因分析一是为保运转，2017年为零项目预算，在2017年工作中，根据招商引资工作的实际需要，经县人民政府同意追加预算71.9万元，其中含州级外资创新工作奖励67万元（华润光伏发电项目46万元，我局21万元）、2015年度招商引资考核工作奖励27.1万元。二是2016年12月末，州级误拨入我局60万元工作经费且未及时收回，于2016年形成结转。

二、支出决算情况说明

弥渡县招商合作局部门2017年度支出合计313.22万元。其中：基本支出103.19万元，占总支出的32.95%；项目支出210.02万元，占总支出的67.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了123.21万元,主要原因分析是2016年12月末，州级误拨入我局60万元工作经费且未及时收回，于2016年形成结转，该笔款项于2017年返回州级，因此在2017年形成支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.19万元。与上年对比增加了14.33万元,主要原因是2017年度工资及津贴等调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.04%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县招商合作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.02万元。与上年对比增加了108.88万元,主要原因是返回州级误拨入我局经费、支付州级下拨2015年度考核奖励及外资工作经费。主要用于招商引资83.02万元、其他商贸事务支出127万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出303.72万元,占本年支出合计的96.97%。与上年对比增加了118.57万元,主要原因分析是2016年12月末，州级误拨入我局60万元工作经费且未及时收回，于2016年形成结转，该笔款项于2017年返回州级，因此在2017年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出286.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于商贸事务279万元、其他一般公共服务支出7.83万元。

2.社会保障和就业（类）支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于工资福利支出11.93万元、商品和服务支出0.04万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于行政单位医疗保险4.79万元、大病医疗保险0.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.4万元，完成预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的97.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则，开展单位相关工作事务。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1万元，下降1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉着厉行节约的原则，开展单位相关工作事务。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占31.25%；公务接待费支出4.4万元，占68.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县招商合作局部门2017年机关运行经费支出12.42万元，与上年对比增加了8.59万元,主要原因是工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、邮电费、差旅费，维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县招商合作局部门资产总额58.96万元，其中，流动资产12.97万元，固定资产45.99万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.99万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	58.96	12.97	45.99		28.70				17.30
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

    （三）政府采购支出情况

    部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    无

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

    无

 

监督索引号53292501247201111

/temp/1534752018832.xls

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